大和 証券 投資 信託。 上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項2/2<1305>E-ダイワETF

株式投資信託

大和 証券 投資 信託

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SMBC日興証券とは (エスエムビーシーニッコウショウケンとは) [単語記事]

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平成27年7月24日 各 位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 (管理会社コード:13054 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 上場ETF銘柄(17銘柄) 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 1634 東 2 ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 1635 東 3 ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 1636 東 4 ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 1637 東 5 ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 1638 東 6 ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 1639 東 7 ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 1640 東 8 ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 1641 東 9 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 1642 東 10 ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 1643 東 11 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス 1644 東 12 ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 1645 東 13 ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 1646 東 14 ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 1647 東 15 ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 1648 東 16 ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) 1649 東 17 ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 1650 東 *各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。 なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。 以上 [掲載番号:1] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1634) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 19,463 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 630,869,398 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 32,413. 8 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 -0. 01 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:1] ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日 [掲載番号:2] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1635) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 19,194 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 249,449,898 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 12,996. 2 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 01 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:2] ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日 [掲載番号:3] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1636) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 53,069 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 1,221,498,819 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 23,017. 2 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 00 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:3] ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日 [掲載番号:4] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1637) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 37,109 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 786,736,152 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 21,200. 7 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 01 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:4] ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日 [掲載番号:5] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1638) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 28,238 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 636,914,394 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 22,555. 2 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 -0. 01 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:5] ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 1 4151 協和発酵キリン 4,000 銘柄数 = 36 2 4502 武田薬品工業 13,500 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 3 4503 アステラス製薬 40,200 追加設定日 = 平成27年7月30日 4 4506 大日本住友製薬 2,500 5 4507 塩野義製薬 5,600 6 4508 田辺三菱製薬 4,200 7 4514 あすか製薬 400 8 4516 日本新薬 1,000 9 4517 ビオフェルミン製薬 100 10 4519 中外製薬 3,600 11 4521 科研製薬 1,000 12 4523 エーザイ 4,700 13 4527 ロート製薬 1,600 14 4528 小野薬品工業 1,600 15 4530 久光製薬 1,000 16 4534 持田製薬 200 17 4536 参天製薬 6,600 18 4538 扶桑薬品工業 1,000 19 4540 ツムラ 1,100 20 4541 日医工 800 21 4547 キッセイ薬品工業 600 22 4548 生化学工業 700 23 4549 栄研化学 300 24 4550 日水製薬 100 25 4551 鳥居薬品 200 26 4552 JCRファーマ 300 27 4553 東和薬品 200 28 4554 富士製薬工業 100 29 4555 沢井製薬 600 30 4559 ゼリア新薬工業 700 31 4568 第一三共 12,100 32 4569 キョーリン製薬ホールディングス 1,000 33 4574 大幸薬品 200 34 4577 ダイト 200 35 4578 大塚ホールディングス 7,100 36 4581 大正製薬ホールディングス 900 [掲載番号:6] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1639) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 33,285 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 841,635,632 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 25,285. 7 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 00 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:6] ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日 [掲載番号:7] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1640) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 10,805 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 258,641,609 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 23,937. 2 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 00 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:7] ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 1 5401 新日鐵住金 137,000 銘柄数 = 51 2 5406 神戸製鋼所 56,000 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 3 5408 中山製鋼所 2,000 追加設定日 = 平成27年7月30日 4 5410 合同製鐵 2,000 5 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 8,300 6 5413 日新製鋼 1,400 7 5423 東京製鐵 1,600 8 5440 共英製鋼 300 9 5444 大和工業 700 10 5445 東京鐵鋼 1,000 11 5449 大阪製鐵 200 12 5451 淀川製鋼所 2,000 13 5453 東洋鋼鈑 800 14 5463 丸一鋼管 1,000 15 5464 モリ工業 1,000 16 5471 大同特殊鋼 5,000 17 5476 日本高周波鋼業 1,000 18 5480 日本冶金工業 2,500 19 5481 山陽特殊製鋼 2,000 20 5482 愛知製鋼 2,000 21 5486 日立金属 3,300 22 5491 日本金属 1,000 23 5541 大平洋金属 2,000 24 5563 新日本電工 2,000 25 5602 栗本鐵工所 2,000 26 5632 三菱製鋼 2,000 27 5658 日亜鋼業 400 28 5702 大紀アルミニウム工業所 1,000 29 5703 日本軽金属ホールディングス 7,800 30 5706 三井金属鉱業 9,000 31 5707 東邦亜鉛 2,000 32 5711 三菱マテリアル 20,000 33 5713 住友金属鉱山 9,000 34 5714 DOWAホールディングス 4,000 35 5715 古河機械金属 5,000 36 5721 エス・サイエンス 1,600 37 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 300 38 5727 東邦チタニウム 500 39 5741 UACJ 4,000 40 5801 古河電気工業 9,000 41 5802 住友電気工業 12,200 42 5803 フジクラ 5,000 43 5805 昭和電線ホールディングス 4,000 44 5809 タツタ電線 600 45 5819 カナレ電気 100 46 5821 平河ヒューテック 100 47 5851 リョービ 2,000 48 5852 アーレスティ 400 49 5857 アサヒホールディングス 500 50 6319 シンニッタン 300 [掲載番号:7] ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ) コード 銘柄名 株数 51 7305 新家工業 1,000 [掲載番号:8] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1641) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 19,036 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 631,566,607 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 33,177. 5 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 00 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:8] ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日 [掲載番号:9] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1642) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 95,094 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 1,573,681,644 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 16,548. 7 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 00 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:9] ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日 [掲載番号:10] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1643) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 32,265 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 601,495,158 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 18,642. 3 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 00 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:10] ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日 [掲載番号:11] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1644) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 32,465 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 310,138,198 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 9,553. 0 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 01 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:11] ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 1 9501 東京電力 8,900 銘柄数 = 16 2 9502 中部電力 3,200 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 3 9503 関西電力 4,300 追加設定日 = 平成27年7月30日 4 9504 中国電力 1,400 5 9505 北陸電力 1,000 6 9506 東北電力 2,600 7 9507 四国電力 900 8 9508 九州電力 2,300 9 9509 北海道電力 1,000 10 9511 沖縄電力 100 11 9513 電源開発 800 12 9531 東京瓦斯 13,000 13 9532 大阪瓦斯 11,000 14 9533 東邦瓦斯 3,000 15 9536 西部瓦斯 1,000 16 9543 静岡ガス 300 [掲載番号:12] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1645) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 24,292 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 463,152,987 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 19,066. 1 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 -0. 01 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:12] ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日 [掲載番号:13] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1646) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 22,280 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 701,805,456 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 31,499. 3 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 00 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:13] ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日 [掲載番号:14] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1647) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 21,720 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 479,642,120 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 22,083. 0 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 00 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:14] ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日 [掲載番号:15] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1648) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 54,451 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 842,288,046 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 15,468. 7 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 00 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:15] ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 1 7161 じもとホールディングス 1,400 銘柄数 = 85 2 7167 足利ホールディングス 1,200 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 3 7173 東京TYフィナンシャルグループ 200 追加設定日 = 平成27年7月30日 4 8303 新生銀行 18,000 5 8304 あおぞら銀行 13,000 6 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 153,700 7 8308 りそなホールディングス 22,400 8 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 42,000 9 8316 三井住友フィナンシャルグループ 14,500 10 8324 第四銀行 2,000 11 8325 北越銀行 2,000 12 8327 西日本シティ銀行 7,000 13 8331 千葉銀行 7,000 14 8332 横浜銀行 13,000 15 8333 常陽銀行 7,000 16 8334 群馬銀行 5,000 17 8336 武蔵野銀行 300 18 8337 千葉興業銀行 400 19 8338 筑波銀行 800 20 8341 七十七銀行 3,000 21 8342 青森銀行 1,000 22 8343 秋田銀行 1,000 23 8344 山形銀行 1,000 24 8345 岩手銀行 100 25 8346 東邦銀行 2,000 26 8349 東北銀行 1,000 27 8350 みちのく銀行 1,000 28 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 8,000 29 8355 静岡銀行 6,000 30 8356 十六銀行 2,000 31 8358 スルガ銀行 2,000 32 8359 八十二銀行 3,000 33 8360 山梨中央銀行 1,000 34 8361 大垣共立銀行 2,000 35 8362 福井銀行 2,000 36 8363 北國銀行 2,000 37 8364 清水銀行 100 38 8366 滋賀銀行 2,000 39 8367 南都銀行 2,000 40 8368 百五銀行 2,000 41 8369 京都銀行 4,000 42 8370 紀陽銀行 800 43 8374 三重銀行 1,000 44 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 13,000 45 8379 広島銀行 6,000 46 8381 山陰合同銀行 1,000 47 8382 中国銀行 1,400 48 8383 鳥取銀行 1,000 49 8385 伊予銀行 2,000 50 8386 百十四銀行 2,000 [掲載番号:15] ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ) コード 銘柄名 株数 51 8387 四国銀行 1,000 52 8388 阿波銀行 2,000 53 8390 鹿児島銀行 1,000 54 8392 大分銀行 1,000 55 8393 宮崎銀行 1,000 56 8394 肥後銀行 2,000 57 8395 佐賀銀行 1,000 58 8396 十八銀行 1,000 59 8397 沖縄銀行 200 60 8399 琉球銀行 400 61 8410 セブン銀行 6,500 62 8411 みずほフィナンシャルグループ 267,300 63 8416 高知銀行 1,000 64 8418 山口フィナンシャルグループ 2,000 65 8521 長野銀行 1,000 66 8522 名古屋銀行 2,000 67 8524 北洋銀行 2,900 68 8527 愛知銀行 100 69 8529 第三銀行 1,000 70 8530 中京銀行 1,000 71 8536 東日本銀行 1,000 72 8537 大光銀行 1,000 73 8541 愛媛銀行 1,000 74 8542 トマト銀行 1,000 75 8543 みなと銀行 2,000 76 8544 京葉銀行 2,000 77 8545 関西アーバン銀行 300 78 8550 栃木銀行 1,000 79 8551 北日本銀行 100 80 8558 東和銀行 3,000 81 8562 福島銀行 2,000 82 8563 大東銀行 1,000 83 8600 トモニホールディングス 1,500 84 8713 フィデアホールディングス 1,200 85 8714 池田泉州ホールディングス 1,800 [掲載番号:16] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1649) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 27,307 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 414,029,342 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 15,162. 0 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 00 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:16] ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ) コード 銘柄名 株数 単位 = 1 バスケット 1 7148 FPG 300 銘柄数 = 45 2 7164 全国保証 300 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 3 8253 クレディセゾン 900 追加設定日 = 平成27年7月30日 4 8423 アクリーティブ 100 5 8424 芙蓉総合リース 100 6 8425 興銀リース 200 7 8439 東京センチュリーリース 300 8 8473 SBIホールディングス 1,300 9 8511 日本証券金融 500 10 8515 アイフル 1,800 11 8518 日本アジア投資 1,000 12 8519 ポケットカード 100 13 8566 リコーリース 100 14 8570 イオンフィナンシャルサービス 700 15 8572 アコム 2,200 16 8584 ジャックス 1,000 17 8585 オリエントコーポレーション 2,500 18 8586 日立キャピタル 200 19 8589 アプラスフィナンシャル 500 20 8591 オリックス 7,800 21 8593 三菱UFJリース 2,800 22 8595 ジャフコ 200 23 8601 大和証券グループ本社 10,000 24 8604 野村ホールディングス 22,500 25 8609 岡三証券グループ 1,000 26 8613 丸三証券 400 27 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,300 28 8622 水戸証券 300 29 8624 いちよし証券 200 30 8628 松井証券 600 31 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 2,400 32 8692 だいこう証券ビジネス 100 33 8697 日本取引所グループ 1,600 34 8698 マネックスグループ 1,300 35 8703 カブドットコム証券 1,000 36 8706 極東証券 100 37 8707 岩井コスモホールディングス 100 38 8708 藍澤證券 200 39 8715 アニコム ホールディングス 100 40 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,500 41 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,100 42 8732 マネーパートナーズグループ 100 43 8750 第一生命保険 7,100 44 8766 東京海上ホールディングス 4,500 45 8795 T&Dホールディングス 4,000 [掲載番号:17] 平成27年7月24日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 白 川 真 (コード番号 1650) 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 (TEL. 03-5555-4946) 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』 に関する日々の開示事項 1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数 平成27年7月23日 現在 9,103 口 2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額 平成27年7月23日 現在 332,777,068 円 3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額 平成27年7月23日 現在 36,556. 9 円 4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率 平成27年7月23日 現在 0. 00 % 5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ 平成27年7月24日 現在 [掲載番号:17] ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ) 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 = 平成27年7月24日 追加設定日 = 平成27年7月30日.

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